受委托，转让方拟处置以下优质资产，深圳市银通前海金融资产交易中心公开披露以下资产转让信息，广泛征集意向受让方。

转让方拟转让海航集团破产重整专项服务信托（以下简称 海航信托 ）普通份额。项目具体信息如下：

1. 持有人：招商银行股份有限公司海口分行

2. 持有方式：通过持股平台海南海航二号信管服务有限公司（以下简称 二号信管 ）间接持有8家公司股权，其中控股6家，参股2家。

3. 股权数量：普通份额971,709,498.78份，占海航信托总普通份额的0.17%。

4. 根据专项服务信托合同相关规定，由二号信管归集各重整企业的收益资金，每年进行一次年度归集，具体分为特定收益和非特定收益。其中特定收益主要包括担保财产处置变现所得；非特定收益主要包括底层企业股权分红、资产处置收益、生产经营盈余资金等，但破产费用、债权清偿资金、二号信管及底层企业生产经营必须资金等无需归集。

在专项服务信托存续期间，受益人获得分配信托收益后，受托人将按照受益人实际获得的信托收益数额注销等额信托份额，无需履行其他决策程序，直至受益人通过信托获得的利益已经覆盖其通过信托份额抵债的债权金额。就分配非特定收益后的注销，注销时对各笔债权对应的普通份额同比例注销。

5. 股份性质：非上市公司股权

6. 二号信管概况：

二号信管成立于2021年11月，注册资本100万元，海航信托持股比例100%。企业地址位于海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25楼。

特别提示：

本公告不构成一项要约，以上材料仅供参考，具体以实际或相关司法机关认定为准，转让方与本中心不对其承担任何法律责任。上述公告仅用于征集意向受让方，请有意参与上述项目的意向方就上述项目相关详细信息以及交易安排与本中心联系。

交易中心联系人及电话：卢女士13823673061，张先生19924450492

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深圳市银通前海金融资产交易中心

2023年6月20日